- Поисковые системы
- Практика оптимизации
- Трафик для сайтов
- Монетизация сайтов
- Сайтостроение
- Социальный Маркетинг
- Общение профессионалов
- Биржа и продажа
- Финансовые объявления
- Работа на постоянной основе
- Сайты - покупка, продажа
- Соцсети: страницы, группы, приложения
- Сайты без доменов
- Трафик, тизерная и баннерная реклама
- Продажа, оценка, регистрация доменов
- Ссылки - обмен, покупка, продажа
- Программы и скрипты
- Размещение статей
- Инфопродукты
- Прочие цифровые товары
- Работа и услуги для вебмастера
- Оптимизация, продвижение и аудит
- Ведение рекламных кампаний
- Услуги в области SMM
- Программирование
- Администрирование серверов и сайтов
- Прокси, ВПН, анонимайзеры, IP
- Платное обучение, вебинары
- Регистрация в каталогах
- Копирайтинг, переводы
- Дизайн
- Usability: консультации и аудит
- Изготовление сайтов
- Наполнение сайтов
- Прочие услуги
- Не про работу

Тренды маркетинга в 2024 году: мобильные продажи, углубленная аналитика и ИИ
Экспертная оценка Адмитад
Оксана Мамчуева
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Приветствую вас, уважаемые читатели!
Решил создать отдельную тему, где буду делиться мыслями об экономике, циклах, рынках и, конечно же, об инвестиционных идеях.
С 1 октября я веду Индекс ART Invest. Все инвестиционные идеи заносятся в публичный портфель и рассчитываются накопленным итогом. Каждый подписчик сможет увидеть накопленную доходность и идеи, которые её сформировали, с момента основания проекта. А через несколько лет каждый сможет увидеть, чего мы смогли (или не смогли) добиться.
Чего тянуть, да?
Инвестиционная Идея №1:
Компания: Intel (INTC), Broadcom (AVGO)
Сектор: Semiconductors
Тип Идеи: Долгосрочная / Дивидендная
Целевая доля портфеля: 3% INTC и 2% AVGO
Риск: Низкий-Средний
Описание идеи:
Intel и Broadcom – американские компании-производители полупроводниковой продукции, в том числе процессоров. Почему они нас заинтересовали? Ответ – потому что они имеют более-менее адекватную оценку по сравнению с другими игроками отрасли и играют на растущем (хотя и цикличном) рынке полупроводников с долгосрочным драйвером в виде перехода на 5G:
Intel в марте вместе с широким рынком падал до 45$, откуда потом вернулся к 60. Но ненадолго – новости об отсрочке выхода новых процессоров вернули акции на мартовские низы (а заодно на минимальные значения за последние 3 года, откуда они всегда отскакивали):
При этом я думаю, что рано или поздно эти процессоры будут запущены, а рынок уже сейчас оценил компанию так, будто AMD её уничтожила и поглотила. При этом Intel всяко зарабатывает больше, чем год назад, хотя последний квартал не слишком обрадовал:
Broadcom такой негативной динамики не имеет, но еще не успел отрасти с начала года до неприличных уровней и сохраняет уровень PE адекватнее, чем индекс S&P 500 в целом:
Broadcom растет побыстрее Intel (за счет, в том числе, успешных поглощений), а также имеет дивидендную доходность повыше (3,3-3,4% против 2,9%):
При этом обе компании имеют долгосрочный драйвер в виде перехода на 5G, который потребует больше вычислительных мощностей, а Intel запустил ускоренную программу выкупа акций на 10 млрд $ (около 5% капитализации компании) – видимо, сами обалдели от дешевизны своих акций. В итоге аллоцируем 3% портфеля Art Invest на INTC и 2% портфеля на AVGO. Покупка AVGO не совсем вписывается в мой обычный подход покупать хорошие компании на просадках, но по текущим уровням дивидендная доходность и оценка по мультипликаторам все еще неплохие, а если вдруг Broadcom еще раз раздадут по 300 и ниже, я с удовольствием доведу позицию до 5-6% портфеля. Аналогично, если по Intel будет пробит уровень 45$ вниз, акции станут такими дешевыми, что по 40$ я доведу позицию до полного размера.
Спасибо, что дочитали до конца. Следующая инвест. идея совсем скоро. Сообщу здесь и в своем телеграмм канале.
И как говорится, feel free to ask me anything
И помните...
Disclaimer
Вся представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке, продаже или иным операциям с каким-либо типом активов.
Любой анализ или представленная информация являются исключительно личным мнением автора. Представленные в проекте информация и идеи носят исключительно информационный характер, не могут и не должны применяться кем-либо без самостоятельного анализа, полного осознания риска и готовности нести последствия самостоятельно принятых инвестиционных решений. Автор не несет ответственности за полноту и/или достоверность представленной информации.
Любые действия с любыми финансовыми инструментами, предпринятые на основании какой-либо аналитики, в том числе на данном ресурсе, могут принести как прибыль, так и убыток. Автор не несет ответственности за последствия, в том числе убытки, самостоятельных инвестиционных решений, принятых участниками сообщества на основании интерпретации материалов проекта.
Приветствую вас, уважаемые читатели!
Решил создать отдельную тему, где буду делиться мыслями об экономике, циклах, рынках и, конечно же, об инвестиционных идеях.
С 1 октября я веду Индекс ART Invest. Все инвестиционные идеи заносятся в публичный портфель и рассчитываются накопленным итогом. Каждый подписчик сможет увидеть накопленную доходность и идеи, которые её сформировали, с момента основания проекта. А через несколько лет каждый сможет увидеть, чего мы смогли (или не смогли) добиться.
Чего тянуть, да?
Инвестиционная Идея №1:
Компания: Intel (INTC), Broadcom (AVGO)
Сектор: Semiconductors
Тип Идеи: Долгосрочная / Дивидендная
Целевая доля портфеля: 3% INTC и 2% AVGO
Риск: Низкий-Средний
Описание идеи:
Intel и Broadcom – американские компании-производители полупроводниковой продукции, в том числе процессоров. Почему они нас заинтересовали? Ответ – потому что они имеют более-менее адекватную оценку по сравнению с другими игроками отрасли и играют на растущем (хотя и цикличном) рынке полупроводников с долгосрочным драйвером в виде перехода на 5G:
Intel в марте вместе с широким рынком падал до 45$, откуда потом вернулся к 60. Но ненадолго – новости об отсрочке выхода новых процессоров вернули акции на мартовские низы (а заодно на минимальные значения за последние 3 года, откуда они всегда отскакивали):
При этом я думаю, что рано или поздно эти процессоры будут запущены, а рынок уже сейчас оценил компанию так, будто AMD её уничтожила и поглотила. При этом Intel всяко зарабатывает больше, чем год назад, хотя последний квартал не слишком обрадовал:
Broadcom такой негативной динамики не имеет, но еще не успел отрасти с начала года до неприличных уровней и сохраняет уровень PE адекватнее, чем индекс S&P 500 в целом:
Broadcom растет побыстрее Intel (за счет, в том числе, успешных поглощений), а также имеет дивидендную доходность повыше (3,3-3,4% против 2,9%):
При этом обе компании имеют долгосрочный драйвер в виде перехода на 5G, который потребует больше вычислительных мощностей, а Intel запустил ускоренную программу выкупа акций на 10 млрд $ (около 5% капитализации компании) – видимо, сами обалдели от дешевизны своих акций. В итоге аллоцируем 3% портфеля Art Invest на INTC и 2% портфеля на AVGO. Покупка AVGO не совсем вписывается в мой обычный подход покупать хорошие компании на просадках, но по текущим уровням дивидендная доходность и оценка по мультипликаторам все еще неплохие, а если вдруг Broadcom еще раз раздадут по 300 и ниже, я с удовольствием доведу позицию до 5-6% портфеля. Аналогично, если по Intel будет пробит уровень 45$ вниз, акции станут такими дешевыми, что по 40$ я доведу позицию до полного размера.
Спасибо, что дочитали до конца. Следующая инвест. идея совсем скоро. Сообщу здесь и в своем телеграмм канале.
И как говорится, feel free to ask me anything
И помните...
Disclaimer
Вся представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением о покупке, продаже или иным операциям с каким-либо типом активов.
Любой анализ или представленная информация являются исключительно личным мнением автора. Представленные в проекте информация и идеи носят исключительно информационный характер, не могут и не должны применяться кем-либо без самостоятельного анализа, полного осознания риска и готовности нести последствия самостоятельно принятых инвестиционных решений. Автор не несет ответственности за полноту и/или достоверность представленной информации.
Любые действия с любыми финансовыми инструментами, предпринятые на основании какой-либо аналитики, в том числе на данном ресурсе, могут принести как прибыль, так и убыток. Автор не несет ответственности за последствия, в том числе убытки, самостоятельных инвестиционных решений, принятых участниками сообщества на основании интерпретации материалов проекта.
К сожалению, почему-то не прикрепились графики, иллюстрирующие текст. Коллеги, подскажите, как исправить?