Долгосрочные инвестиции в акции РФ и США

Вести с полей :)

"Научился" считать дивидендную доходность портфеля! :) Теперь расчеты доходности еще точнее.

Доля активов в рублях все еще высока, буду уменьшать до 20%, дальше будет видно.

Капитал IBKR+TCS $ 69,09 %

Капитал Открытие ₽/курс 30,91 %

Портфель IBKR $ -3,91%. Весь минус это apple, средняя 198,86 при текущей 171.

Портфель TCS $ +3,26%

Портфель Открытие ₽ +5,65%

Дивидендный доход всех портфелей 30,25$ в месяц.

На эту цифру сильно влияет курс, т.к. рублевые дивиденды с Открытия в данный составляют 69,56%.

Во Нижнекамскнефтехим попер

https://ru.investing.com/equities/nizhnekamskneftekhim

https://ru.investing.com/equities/nizhnekamskneftekhim-(pref)

Брал префы по 3410, скинул по 7 015. Может и рано скинул, но меня и такая прибыль устраивает :)

Упал самолет - упали котировки. Жаль погибших конечно.

Воот :)

А то Америка то, Америка это

А чего, у префов сбера 9.5% дивидендная доходность? 🤪

Какой у нас жирный рынок то стал

https://www.dohod.ru/ik/analytics/dividend/

У Сургута преф 17 🙄

Отстал я от дивидендных историй

Если Америка сейчас ляжет и мы вслед за ней , вообще космос дивиденды будут в процентах :)

Каретчик, не сказал бы что прям жирные дивы, если до 10%. От депозитов совсем недалеко, а зазор между депозитом и дивами, это и есть премия за работу на нашем диком рынке.

Сейчас же вклады можно пристроить под 9%. Зато никакой волатильности и нервотрепки.

Как показывает статистика, если рынок ложится, в США большинство продолжают платить дивы. А вот наши и в жирные годы могут лапу дать пососать вместо дивов.

Наглядно о том, почему следует инвестировать в акции с растущими дивидендами, и реинвестировать дивы.

Опять же, наглядно, почему лучше инвестировать в акции США.

В кризисные годы, наши компании перестают платить или существенно снижают выплаты. А в США див доходность снижается несущественно.

Пояснение по графику, если у кого совсем плохо с инглишем. Сверху вниз.

Темносиняя кривая, earnings per share (EPS), это доходность на акцию.

Голубая, dividends per share, дивиденды на акцию.

Average Dividend Payout Ratio, Средний коэффициент выплаты дивидендов (в % от прибыли компании)

Dividend Payout Ratio, Коэффициент выплаты дивидендов

Внимательно смотрим на график :)

Рецессия в США в 30-х годах.

Крах доткомов в 00-х.

Ипотечный кризис 2008-2009.

Что мы видим? В моменте доходность на акцию снижается, иногда существенно, но дивиденды снижаются несущественно. Вот так ведут себя компании, уважающие своих инвесторов. А это большинство компаний в США. Когда падают доходы, они увеличивают Payout Ratio, чтобы удержать дивиденды на уровне. Могут делать выплаты за счет кэша, или вообще кредит взять.

Кроме того видно, что доходы компаний в долгосрочной перспективе постоянно растут (eps). И компании постоянно увеличивают дивиденды.

Именно поэтому я выбрал акции США в качестве долгосрочных инвестиций. И на этом графике ответ на вопрос, который звучал многократно в предыдущей теме, а что ты будешь делать, когда в моей старости акции просядут. Да ничего необычного :) продолжу тратить дивиденды.

Я вчера официально получил "квалифицированного инвестора".

Присвоен риск-профиль: агрессивный:)

Сбер теперь дайджесты присылает для квалифов

Ну и вот как бы картинка

РТС доходность 39.8+укрепление бакса 5.9, итого 45.7% доходности в долларах за три года

И дивы в два раза больше :)

А ведь мы под санкциями;)

Это если кто любит не выискивать идеи, а тянуть по рынку

Каждый видит то, что хочет

Хотите Америку - берите Америку.

---------- Добавлено 15.03.2019 в 21:53 ----------

А еще смотрите какие нерезы тупые:) Будет рупь по 70, они вообще все скупят:)

Нерезиденты выкупили треть ОФЗ, размещенных в феврале. Иностранные инвесторы купили

в феврале бумаги примерно на 90 млрд руб., а их доля увеличилась с 25,0% на конец

января до 26,1-26,2% по итогам февраля. По данным ЦБ, нерезиденты купили на аукционах

Минфина бумаги на сумму 54 млрд руб. (32% от объема размещений). В марте активность

Минфина не ослабевает, спрос остается высоким, тем не менее этого становится

недостаточно для длинных бумаг. Доходность самых долгосрочных ОФЗ серии 25225 за

последние 2 недели практически не изменилась и осталась на уровне чуть выше 8,5%.

Не, я же не топлю что омерика онли, а все остальное говно. У меня у самого есть портфель акций РФ, и его доля целых 30%.

Но в долгосрочной перспективе, именно акции США мне больше подходят. В них и див.доходность предсказуемая и защита от инфляции и обвала рубля. И даже волатильность понятная.

То что инорезы рулят нашим рынком это давно известный факт. Смотрел я как-то на объемы у нас, когда в штатах выходной был, ну такое, дети в песочнице играют.