Сезонные закономерности

Та же самая зависимость от месяцев года существует и для нефти. Так что если кто-то скажет, что для него нынешнее падение цен на нефть в ноябре стало сюрпризом, то покажите ему этот график : 

5-летние, 10-летние, 15-летние закономерности ведут себя примерно одинаково : 

Объясняется это растущим спросом на нефть в весенне-летний период времени, когда автомобили наиболее активно используются . Осенью спрос на бензин традиционно уменьшается,  так как люди меньше пользуются автотранспортом, а в декабре вновь начинает повышаться спрос на нефть и газ, поскольку начинается отопительный сезон.

Эти закономерности действуют в условиях нормальной ситуации на рынке, когда спрос и предложение находятся в пределах нормы, и когда нет каких-либо форсмажорных факторов, таких как например локдаун 2020 года, когда из-за снижения авто поездок и авиа перелётов резко снизился спрос на нефть и цены обвалились вниз. 

Прямо с языка сняли.

Внутри закономерностей может быть масса своих непредсказуемостей.

А вот кстати (уже вчера) выходил на обед с ребятами, которые заядлые Ютуберы - пока шли за тридяветь земель, так как снега намело, машины наглухо застряли - начали обсуждать индекс цены на морковку.

Оказывается есть целое сообщество - где 1 из представителей ходит по магазу - скупает: 1 картошку, 1 не очищенную морковку, а которая с землей продается за 3 рубля 21 коп. (но это не точно, так как цена всегда повышается - это факт), затем дальше по ингридиентам - в итоге за 52 рубля 41 копейку человек готовит себе обед - а через 2 недели теряет сознание по пути за покупками этого самого хз как это назвать.

И вроде поржали - да и на улице красота была - снег идет / настроение и прочее. Так вот в магазин зашли купить сигарет - а перед нами дед с бабкой стоят - но покупатели то бишь - и бабка жалуется что мол у неё всё записано и цены не алё, вчера на морковь были одни - сегодня уже 1 руб, 21 коп больше.

Вот по идеи сейчас почитал что там про индекс нефти за года и понял что нам это не грозит - все эти индексы.

На заправке Луки цена в среду на 95евро=50 руб с копейками / в этот же день уже вечером на <noname> заправке 95евро=43 руб с копейками - через 3 км оффициалы газпром все дела какое-то там достояние уже 95евро=58 руб с копейками. Знатно призадумался.

Скрин на камере вроде должен быть остался - надо будет поковыряться найти запись и раздробить для Ютуба и сюда засунуть.

А вы говорите графики - от балды лепят и ни к чему это связка не идет.

Один уже вылечился от рака вроде, загремел как налоги потребовали, который любитель пельменей и пива на букву "Т". А сейчас вроде норм ковыляет - чё то там мутит опять - да и рак прошёл как и не было, главное за налоги добазарился с USA с самой демократией. И ничего - без графиков живет, балдеет!

Так же и здесь. Игра помню была такая - house of the dead - но это уже не про то меня потянуло.

Есть определённые фундаментальные факторы из-за которых рынок ДОЛЖЕН вести себя так всегда.  То есть эти закономерности объясняются законами экономики, спроса и предложения, а не просто являются случайно возникшими данными на 100 летней истории.  

Если что-то другое не перекрыло "постоянные" факторы.

Налоги, отчеты и прочее более менее постоянное :)

А то начали печатать деньги и фонда в рост, без привязки к всяким "экономическим" показателям бизнеса :)

Самая главная закономерность, только она не сезонная , а экономическая : https://quote.rbc.ru/news/article/5d5522c29a79479022965580

Инверсия кривой доходности гос. облигаций США всегда происходит перед кризисами. Самое потрясающее, что когда РБК писали эту статью в 2019 году о том, что  9 из 10 кризисов этот индикатор успешно предсказал, он успешно предсказал и 11-ый кризис 2020 года связанный с коронавирусом, но в статье об этом ещё не знали, а лишь указали на то, что произошла инверсия и значит скоро должен быть кризис. Так в результате и произошло. Удивительная вещь заключается в том, что о коронавирусе и предстоящем обвале рынка значит кто-то уже знал в 2019 году , так как возникла инверсия  и она предрекала этот скорый кризис. То есть вероятно всё было заранее запланировано и этому есть тоже много подтверждений что этот вирус искусственный и к пандемии готовились задолго до её появления.

Вы как хотите, а я этому индикатору верю, в 10 из 11 случаев он предсказал кризисы в США и мировой экономике верно. И если инверсии кривой доходности нет, то я смело покупаю американские акции, зная что серьёзного падения не будет. 

Следить за индикатором  можно здесь ( серыми полосками обозначены кризисы, а инверсия происходит когда  индикатор уходит ниже нуля )   :  
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y2Y

Инверсия возникает случайно не при повышении ставки?

Тогда новые облигации идут с более высоким купоном, а текущие продают с дисконтом по номиналу.

Ну и гарантированный (купонный) доход становиться больше. Что может привести к перетеканию денеХ из фонды в облигации.

Не, от повышения ставки это не зависит. Происходит инверсия по не до конца ясным причинам (или сочетанию множества причин), но означает она то, что если на короткие облигации ставка становится выше, чем на длинные, значит ближайшее будущее выглядит более рискованным, то есть премия за риск выше, чем у длинных облигаций. В далёком будущем всё безопасно, поэтому доходность 10 летних облигаций становится минимальной, а вот  в ближайшем будущем есть какой-то риск и ставки на 2 летние облигации становятся высокие. Может быть ещё причина инверсии в том, что большие инвесторы выходят из коротких облигаций, которые что-то знают о предстоящем кризисе, продают их и цена на них падает, соответственно доходность к погашению растёт. И массово покупают длинные облигации, чтобы отсидеться в них в кризис, в результате чего цена на длинные облигации растёт (раз спрос растёт) , а доходность к погашению падает.